Зміст
Торгівля цифровими активами може приносити досвідченому трейдеру великий прибуток. Це пов’язано з різкими змінами ціни, які відбуваються на досить низьколіквідному ринку. Знайти вигідну точку входу та заробити на різниці курсів криптовалют допомагають спеціальні торгові стратегії. Існують різні інструменти для отримання зиску від руху котирувань. Трейдеру потрібно створити обліковий запис на біржі, щоб відкривати позиції через термінал. Необхідно навчитися користуватися засобами технічного аналізу та розумітися на даних. Хоча криптовалюта — це нова та захоплююча галузь, вона несе у собі високі ризики.
Як формується курс валют
Принцип, що визначає поточну вартість цифрових грошей – попит та пропозиція на ринку. Якщо продавців монет багато, а дефіциту для покупки немає, котирування будуть падати. І навпаки, при обмеженому реченні власники валют намагаються отримати максимально можливу ціну. Емісія цифрових активів закладена в алгоритм блокчейну. Деякі, такі як Біткоін, мають фіксований максимальний випуск (21 млн. монет). У Ethereum, наприклад, немає обмеження, але мережа використовує механізм спалювання коїнів, щоб запобігти занадто великому зростанню обсягу та уповільнити інфляцію. Є й інші фактори, що впливають на ринок:
- Новини. Якщо криптовалюта отримує підтримку в публікаціях, збільшується кількість бажаючих її купити. Негативна інформація сіє паніку серед інвесторів та стимулює продаж, знижуючи курс.
- Події великих гравців. На низьколіквідних ринках група трейдерів з великим капіталом може штучно створювати попит та пропозицію, керуючи вартістю активу. На фондовій біржі за цим стежать комісії з цінних паперів, що не допускають маніпуляцій. Крипторинок не регулюється, тому такі дії ймовірні.
- Правовий статус. Країни періодично запроваджують різні правила обігу цифрових монет. Норми, створені задля легалізацію вкладення коштів у криптовалюти, призводять до зростання ринку.
Волатильність курсів криптовалют
Швидка зміна вартості активу за короткий час — проблема, з якою стикаються інвестори та трейдери, оскільки її важко заздалегідь спрогнозувати. Є кілька факторів, які пояснюють чому це відбувається:
| ПРИЧИНА | ОПИС |
|---|---|
| Ліквідність | Здатність ринку задовольнити попит та пропозицію за максимально справедливою ціною. Нестача продавців чи покупців викликає сильну волатильність. |
| Капіталізація | Чим вище ринкова вартість активу, тим складніше чинити на нього тиск невеликій групі інвесторів. Для цього потрібний великий капітал. |
| Забезпечення | Через відсутність прив’язки криптовалюти до реальних фізичних активів важко оцінити їхню об’єктивну вартість. |
Зберігання – це функція, за допомогою якої актив стане корисним у майбутньому. Його можна притримати і пізніше обміняти на якийсь товар чи послугу. Передача вартості – це будь-який об’єкт, який використовується для переходу власності у вигляді активів від однієї сторони до іншої.
Експерти сходяться на думці, що волатильність ринку цифрових грошей падає зі зростанням капіталізації та припливом нових учасників. Пройшовши етап становлення, коливання ціни, можливо, прийдуть до середніх значень фондового ринку, і заробити на різниці курсів криптовалюти буде складніше.
Ефективні сучасні інструменти для трейдингу
У торгівлі необхідно використовувати різні ресурси для оцінки та прогнозу руху курсу криптовалюти. На біржах є термінали для укладання угод, до функціоналу яких входять індикатори для технічного аналізу:
- OBV — поєднує обсяги торгів та зміну ціни. Про початок тренду свідчить послідовність піків. Висхідний очікується, якщо кожні вершина і западина вищі за попередні, при падаючому — навпаки.
- MA (Moving Average) – розраховує середню ціну за певний проміжок часу. Трендовий індикатор відповідно до закладених параметрів дає сигнал про необхідність продажу, коли котирування перетинають його зверху донизу і навпаки.
- Лінії Боллінджера – ґрунтується на 2 ковзних середніх (Moving Average), утворює коридор руху ціни. Торгівля ведеться на пробій одного з кордонів. Перетин знизу вгору служить сигналом для покупки та навпаки.
Спиратися лише з технічний аналіз можна у разі короткострокової торгівлі на хвилинних графіках. Крім вбудованих індикаторів, досвідчені трейдери користуються сторонніми сервісами для аналізу ринку та пошуку точок входу:
| НАЗВА | ОПИС |
|---|---|
| Crypto.ru | Популярний сайт російськомовного сегменту для відстеження курсу криптовалют та їх капіталізації. Зручний пошук та сортування бірж з аналізом та відгуками клієнтів. |
| TradingView | Великий набір індикаторів, стрічка ідей, де відображаються нові прогнози лише авторів, на яких користувач підписався сам. Моніторинг ринків з можливістю відбору за параметрами (зростання, перепроданість, капіталізація), зручний мобільний додаток. |
| Bitcointalk | Перший великий криптовалютний англомовний форум. Тут можна дізнатися будь-яку інформацію про принципи роботи блокчейну, монет, ICO, обговорювати форки та майбутній листинг нових токенів. |
Робоча стратегія торгівлі для новачків
План потрібен трейдеру, щоб не витрачати ресурси на випадкові безсистемні угоди, що супроводжуються збитками. Складові елементи:
- Список валютних пар, що у торгівлі. Не варто зосереджувати увагу на одному активі. Краще вибрати криптовалюти з низькою кореляцією (коли зміна однієї величини взаємодіє з іншою).
- Технічний аналіз Потрібно визначити робочу систему з кількох індикаторів для підтвердження точок входу на ринок.
- Стоп-лоси . Рівень обмеження збитків знижує психічний тиск на трейдера і дозволяє втратити весь капітал за 1 невдалу угоду.
Заробіток на різниці курсів криптовалюти можливий:
- При короткостроковій торгівлі (скальпінгу). Це високочастотний швидкісний трейдинг на хвилинних графіках із тривалістю утримання ордерів від кількох секунд. Схема прибуткова за певної циклічності руху ціни чи спреді між попитом і пропозицією. Такий підхід вимагає глибокого розуміння механіки ринку, що часто не характерно для трейдерів-початківців.
- За середньострокової торгівлі. Передбачає утримання позиції на тривалий термін. Стратегія будується на технічних індикаторах (ковзкій середній, лініях Боллінджера) та аналізі опору, підтримки, обсягу торгів. Трейдинг ведеться не менше 15-хвилинного графіка, а сигнал входу вважається дійсним, доки не надійде зворотній. Такий вид торгівлі є кращим для тих, хто починає осягати ази. Важливою частиною стратегії, що дозволяє заробити різниці курсів криптовалют, може стати метод усереднення позиції. Сума інвестицій поділяється на кілька частин та вкладається поступово. Допускається розподілити капітал та докуповувати актив під час пробиття ним важливих рівнів підтримки чи опору. Прибуток від перших покупок покриватиме ймовірні втрати наступних ордерів.
Підводні камені
Навіть маючи прибутковий план, трейдер може втратити капітал. Технічний та фундаментальний аналізи були розроблені для фондового ринку, на якому різкі коливання цін вважаються дуже рідкісним явищем. У цьому полягає перша проблема трейдингу.
Великою проблемою є захищеність бірж від атак хакерів . Всі дані користувачів зберігаються на серверах компанії, і, отримавши доступ до них, зловмисники виводять гроші на свої гаманці.
Маржинальна торгівля з метою заробити на різниці біткоінов не є проблемою сама по собі, але в недосвідчених руках призводить до швидкої втрати всіх коштів. Використовуючи позикові гроші, трейдер може відкривати великі розміри ордерів, що в рази перевершують власний капітал. За позитивного результату продавець отримає швидкий прибуток, а при негативному розвитку подій рух ринку в 10% випадків призведе до втрати всіх коштів.
Психологія невід’ємна від трейдингу. Втрати, що виникають при торгівлі, змушують нервувати і сумніватися у своїх рішеннях навіть найдосвідченіших учасників ринку. Вихід із прибуткової позиції заздалегідь і небажання закривати збиткову стратегію — прояв низької психологічної стійкості.
