Зміст
Соціальна торгівля розвивається з блискавичною швидкістю і недавно отримала ще одне доповнення до безлічі можливостей, які вона пропонує онлайн-трейдерам у вигляді eToro CopyFunds. eToro зробила собі ім’я як лідер інновацій в області соціальної торгівлі. Відкриття CopyFunds в листопаді 2016 року стало ще одним кроком в забезпеченні його технологічного лідерства в соціальної торгівлі. Основна ідея CopyFunds полягає в тому, щоб наблизити онлайн-трейдерів якомога ближче до інвестиційних можливостей, доступним інвесторам хедж-фондів, при меншій потребі в розмірі інвестиціях. Кожен екземпляр CopyFund складається з збірки інвестиційних інструментів, складених навколо ідеї, теми, ринку або встановленого алгоритму. В даний час eToro пропонує кілька типів CopyFunds:
Top Trader CopyFund.
Він заснований на копіюванні кількох трейдерів (до 50), обраних або системним алгоритмом eToro, або інвестиційним комітетом eToro на основі певного набору критеріїв. Замість того, щоб виконувати важку роботу з пошуку трейдерів і виділяти кошти для їх копіювання окремо, за допомогою Top Trader CopyFund, Ви можете просто дозволити алгоритму виконати цю роботу за Вас.
У eToro, найважчу для Вас роботу виконує як людина, так і машини.
В даний час eToro пропонує чотири види CopyFunds: Quarterly Gainers, Top Active Traders, Trending Traders Moderate Risk and Positive Copiers Trend. Вибираючи, в який фонд інвестувати, eToro зручно відображає прогнозований прибуток, а також оцінку ризику для кожного фонду.
Quarterly Gainers.
Quarterly Gainers виглядає найбезпечнішим для інвестування. Він заснований на копіюванні до 50 трейдерів, обраних на основі прибутковості за останній квартал з низьким рівнем ризику. Приблизно 12% прибутку за останні 12 місяців і оцінка ризику всього на рівні 2, це виглядає дуже солідно і безпечно. Фонд щокварталу »калибруется», щоб включити нових трейдерів, які відповідають критеріям алгоритму, і виключити тих, чий прибуток або оцінка ризику більше не відповідають стандарту. Виділення коштів здійснюється на основі прибутку, тому кращі трейдери будуть більшою мірою впливати на загальну продуктивність CopyFund, в той час як ті, у кого результат менше, відповідно матимуть менший вплив на загальну картину.
Top Active Traders.
Top Active Traders, схоже, застосовують ті ж критерії, що й Quarterly Gainers CopyFund, за винятком того, що фонд включає в себе трохи більш ризикованих трейдерів і застосовує дуже жорстку політику Stop Loss, яка негайно виключає будь-якого трейдера, який його активує. Знову ж таки, на прибутковість вище 19% протягом останніх 12 місяців, і з низьким показником ризику в 2, це ще один дуже життєздатний інвестиційний варіант.
Останні два пропозиції CopyFunds eToro засновані на популярності трендів, а не на прибутках і управляються комітетом, а не алгоритмом або автоматичним Stop Loss.
Trending Traders Moderate Risk є найбільш ризикованим з усіх чотирьох, включає трейдерів з оцінками ризику, які доходять аж до 7. Це може бути найцікавішим варіантів для людей, у кого в наявності великий апетит до ризику. Зрештою, статистика фонду в даний час демонструє 60% -вий приріст за останні 12 місяців.
Нарешті, Positive Copiers Trend CopyFund вибирає трейдерів на основі аналогічних критеріїв, за винятком оцінки ризику, яка обмежена 4. Варто враховувати, що ці два примірника CopyFunds засновані на популярності серед мережі eToro і багатьох трейдерів, яких включили в цей інвестиційний фонд, поки ще не показали будь-яких довгострокових результатів.
Market CopyFunds.
Що стосується цього класу інвестиційних інструментів, тут присутня невелика загадка, оскільки вони практично ідентичні з класичними інвестиційними фондами, оскільки вони поєднують в собі безліч ринкових інструментів, заснованих на загальній темі – ніякого копіювання. Вибір цих Market CopyFunds набагато більше, ніж у Top Trader, і більшість з них зосереджена на різних сегментах фондового ринку: деякі ETF, індекси і метали, тут різноманітності на порядок більше.
Наприклад, можна інвестувати в Big Banks CopyFund, який об’єднує всі акції банківських установ, які доступні у eToro, або в Food and Drinks CopyFund.
Деякі з найбільш цікавих варіантів інвестування представляє фонд “Panic Mode” який не відповідає основним світовим індексам і довгий час працював по металах, в основному він призначений для того, щоб отримати вигоду з ситуації з крахом ринку, коли акції падають, а інвестори йдуть в безпечні притулку, які більш стабільні, наприклад ринок дорогоцінних металів. Теоретично це гарна ідея, хоча в даний час цей фонд показує -32% на основі даних за останні 3 роки, мабуть тому, що фондові ринки були відносно успішними і непогано росли. Однак цей фонд, безсумнівно, може стати в нагоді в майбутньому.
Всі ринки CopyFunds управляються інвестиційним комітетом eToro, що означає, що інструменти вибираються і калибруются вручну експертами ринку, а не алгоритмом на періодичній основі. Це, ймовірно, так само близько до класичних керованим інвестицій, що і соціальна торгівля, особливо з огляду на, що eToro відкрила двері для партнерів, щоб створити свої власні CopyFunds, а це значить, що у традиційних інвестиційних компаній також є можливість брати участь.
Переваги та недоліки CopyFunds.
За своєю суттю, CopyFunds – це кероване інвестиційне рішення для соціальної торгівлі, з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками. Інвестування в ці фонди означає, що Ви будете дуже мало брати участь у своїх інвестиціях і що Ваша прибуток буде в основному довгострокової.
Для тих, хто віддає перевагу цьому кілька старіший спосіб інвестицій і які не можуть дозволити собі великий інвестиційний капітал, необхідний більшості традиційних хедж-фондів, CopyFunds – відкриття. Більшість з них набагато менш ризиковані, ніж прямий ринок або копіювання торгівлі.
Проте, багато трейдерів погодяться, що цей спосіб інвестицій не менш захоплюючий, ніж копіювання торгівлі, оскільки він змінює баланс використання Вашого розуму, спираючись на чужий досвід. Деякі скажуть, що гідність копіювання торгівлі полягає в тому, що вона залишає досить управлінських рішень в руках скопійованого трейдера, залишаючи право приймати торгові рішення безпосередньо інвестору, а у випадку з CopyFunds це вже зовсім не так.
Інвестиційні фонди CopyFunds були створені для того, щоб допомогти інвесторам мінімізувати довгострокові ризики і надати їм можливості для збільшення прибутковості капіталу шляхом удосконалення механізму копіювання та диверсифікації інвестицій.
Засновник лайткоіна Чарлі Лі зазначив: «Надавши доступ до лайткоіну за допомогою безпечної, простою і зрозумілою платформи, eToro допоможе збільшити впізнаваність лайткоіна серед широкої аудиторії».
Засновник і CEO Digital Currency Group (DCG) Баррі Сілберт зазначив: “Підтримуючи Ethereum Classic крім інших валют, eToro підтримує і нашу позицію про те, що цифрові валюти не тільки просто з’явилися як новий клас активів, а збираються тут затриматися надовго”.
І на закінчення, хотілося б сказати, що крім усього іншого, поточний вимога на вступ в eToro CopyFund становить 5000 доларів США. Незважаючи на те, що це мала частина того, що вимагають інституційні хедж-фондами, ця сума як і раніше досить велика, і такі інвестиції можуть дозволити собі не всі онлайн-трейдери. Враховуйте це при прийнятті рішення про те, чи є CopyFunds тим, що Вам потрібно.
