Зміст
Централізована економія має чіткі механізми, якими формується курс фіатних валют , а разі децентралізованої економікою з криптовалютами все інакше. Тут немає прозорих та всім зрозумілих алгоритмів, але є фактори, під впливом яких змінюються курси цифрових монет.
За поведінкою ринку слідкують спекулянти, холдери, інвестори та інші користувачі. Всі вони мають одну мету: примножити свої фінансові активи за допомогою криптовалют. Як заробити на різниці курсів ми зараз допоможемо розібратися, розповівши про основні фактори, що впливають на ціни цифрових монет.
Зв’язок між курсом криптовалют та фіатом
Основна відмінність між ціною криптовалют та фіатних коштів полягає в тому, що справжні гроші мають підтримку з боку центральних урядів та є законним загальноприйнятим платіжним засобом. За фактом їхня вартість ґрунтується на заявах уряду про те, що у них є певна цінність, а два учасники транзакцій приймають поточний курс.
Усі країни працюють із системою фіатних валют. Центральні банки, грошові резерви та фінансові механізми використовуються для контролю пропозиції грошей. Відповідно урядові органи беруть під контроль інфляцію. Цифрові монети, у свою чергу, непідконтрольні уряду та владі, а в багатьох регіонах не є законним платіжним засобом. У більшості випадків пропозиція криптовалют є фіксованою, тому девальвація виключена.
В інших аспектах цінність цифрових монет та фіатних грошей підтримуються схожими характеристиками. Обидва види активів використовуються як засіб обміну або оплати послуг та товарів.
Які фактори впливають на ціну Біткоїну та альткоїнів?
Різні токени в криптовалютному світі схильні до впливу різноманітних токенів. Відомо, що фундаментальні чинники майже немає значення, але це зовсім так. Вони надають опосередкований вплив на ціноутворення.
Індекси споживчих цін, ВВП, заяви голів національних банків ніяк не відбиваються на цінах монет на криптовалютному ринку, але впливають на інвесторів та трейдерів, які ухвалюють рішення про купівлю або продаж монет. Усі чинники, які відбиваються на курсах криптовалют, можна розділити втричі великі категорії: економічні, технічні й ті, які пов’язані з попитом монету.
Економічні фактори
Ціна на Bitcoin та альткоїни постійно змінюється. До економічних факторів, що на неї впливають, належать:
- використання цифрових активів під час реальних фінансових операцій;
- обсяги випуску монет;
- середній показник транзакцій.
Аналітики постійно аналізують показники відношення обсягу BTC, що використовуються для оплати товарів та послуг у реальних угодах, та трейдингом на біржі без реального постачання монет. Виявляється, що вище обсяги на біржі, то частіше валюту застосовують для фінансових операцій у реальному світі. Це сприятливо відбивається на курсі монети.
Технічні фактори
Поява нових платформ, підвищення інтересу інвесторів та створення інноваційних технологій сприятливо позначаються на курсі цифрових монет у довгостроковій перспективі. Розвиток криптовалютного ринку ґрунтується на протистоянні традиційним економічним основам та принципам.
Творці криптовалютних платформ прагнуть досягти конфіденційності, децентралізації, дешевизни та швидкості транзакцій. Чим досконаліший цифровий актив, тим більше шансів на впевнене зростання на ринку. До інших технічних факторів можна віднести:
- спроби регуляторів відшукати інструменти взяття під контроль ринку криптовалют, а деяких країнах криптовалюту намагаються заборонити;
- проведення форків та інших технологічно важливих подій, що викликають зростання та падіння біткоїну та інших монет;
- проблеми на біржах, пов’язані з безпекою та регуляцією.
Попит на монети
Інтерес трейдерів та інвесторів до біткоїну та інших цифрових монет впливає на їх курс, але не так сильно, як багато хто уявляє. Насправді інтерес лише підвищує попит на токени та підштовхує ціну до потрібних рівнів. Ця інформація важлива для трейдерів, які звикли заробляти на короткострокових угодах. Для довгострокових інвестицій цей метод практично не працює.
Чому ціни на криптовалюти на різних біржах відрізняються?
Багато новачків у світі криптовалют часто не розуміють, чому на різних біржах курс на ту саму криптовалюту може відрізнятися? Зазвичай, що стоїть попит (виражений у кількості ордерів для придбання), то вище вартість. Ціна зростає, поки не будуть закриті всі ордери на покупку, після чого попит вважатиметься задоволеним.
Згодом відбувається очікувана корекція, пов’язана з тим, що власники цифрових монет не встигли продати всі і змушені знизити ціну. Це знову триває доти, доки активи не розкуплять.
Для аналізу ринку можна використовувати біржову склянку – це список цін, у якому видно всі розміщені заявки. Орієнтуючись на нього, трейдери відстежують поточну ринкову ситуацію з цінами на Bitcoin та альткоїни.
У продавців та покупців на біржах можуть відрізнятися цілі, на тлі чого починають різнитися ціни на монети. Наприклад, якщо на Poloniex попит на біткоїн буде вищим, ніж на EXMO , курс на головну криптовалюту теж виявиться вищим.
Відсутність стримуючих чинників, які провокують коливання цін цифрових монет, свідчить про проблеми з авторитетними постачальниками ліквідності. У випадку з фіатними грошима стримуючі фактори походять від держави та регулюючих економічних органів.
Що таке памп та як він впливає на курс криптовалюти?
Як пояснити різке падіння чи зростання курсу біткоїну та інших монет? Така поведінка ринку говорить не про зростання інтересу користувачів до монети, а про те, що на біржі з’явився пампер або так званий «бик». Є також спеціальний термін – “бичачий тренд”.
Завдання пампера полягає в штучному роздмухуванні курсу (pump у перекладі означає «надувати»). Пампер – це гравець з величезним активом (наприклад, з великим портфелем з BTC), який дозволить йому скупити ордери на продаж та підняти курс до високих показників у стислий термін.
Пампер викликає штучну хвилю ажіотажу серед недосвідчених трейдерів. Він скуповує ордери і створює ілюзію активного зростання монет. Новачки починають теж закуповуватися, щоб заробити на зростанні курсу криптовалюти, а пампер на піку активності обвалює курс, проводячи дамп: він позбавляється активів, внаслідок чого ціна BTC або альткоїнів обвалюється.
Одним із яскравих прикладів подібної схеми є продаж 250 тис. BTC користувачем на ім’я Роджер Вер. Це сталося в 2017 році, а курс біткоїну обвалився з $7880 до $5600. Також знизитися ціна біткоїну може на тлі короткострокового довготривалого викиду монет на біржу.
Як прорахувати курс біткоїну?
Використовуючи всі вищезгадані фактори, можна аналізувати ціну Bitcoin та інших криптовалютів. Трейдери повинні ретельно моніторити всі новини, здатні позначитися на вартості монет та динаміці курсу. Щоб прорахувати подальший курс монети, слід враховувати такі фактори:
Новини економіки
На тлі скандалів курс біткоїну різко йде вниз, оскільки злякані або розчаровані в монеті трейдери починають позбавлятися своїх активів. Згодом BTC або ETH , що впав у ціні, починають купувати інші гравці ринку, а це призводить до подорожчання токенів.
Контроль над памперами
Бики зазвичай вичікують час плавної корекції монети, після чого приступають до масової скуповування активу. Через війну графік курсу починає різко підвищуватися. Якщо вчасно зловити цю хвилю, можна заробити зміну ціни.
Технічний аналіз
Він дозволяє визначати коридори цін, нижню та верхню межі ціни, зони перекупленості. Важливо відстежувати наближення курсу до добового мінімуму/максимуму, коригуючи з огляду на поточну ситуацію свої дії. Існує багато програмних інструментів, за допомогою яких трейдери стежать за рухом цінової кривої на найближчий час або в довгостроковій перспективі.
Новинний фон
Вище було сказано, що важливо контролювати новини економіки та події у світі криптовалют , але також біткоін залежить від загального хайпу. Масовий інтерес, що працює за принципом сарафанного радіо, часто підвищує або знижує ціну криптовалюти. Навіть непідтверджена новина про те, що якась відома особистість купує 10-15 тис. біткоїнів може підштовхнути до покупки монет звичайних користувачів, що йдуть за модними трендами.
Щоб не потрапити на вудку таких спекулянтів, потрібно ретельно все аналізувати та розбиратися, чи має новина зв’язок із реальністю та чи здатна вона насправді вплинути на курс монети.
