Ф’ючерси криптовалют – детальний огляд

Ф’ючерси криптовалюту з’явилися зовсім недавно, наприкінці 2017 року. З того часу безліч криптовалютних бірж стали впроваджувати цей інструмент торгівлі, і зараз він стає дуже популярним. Завдяки криптовалютним ф’ючерсам трейдери отримують доступ до цифрових валют без необхідності володіти реальним активом.

Ф’ючерс на біткоїн — Це договір про купівлю або продаж BTC на пізніший термін за заздалегідь визначеною ціною. Ф’ючерсні контракти відносяться до категорії похідних інструментів або  деривативів. Це означає, що трейдер не торгує активом, а лише набуває прав на його купівлю чи продаж.

Головна особливість торгівлі криптовалютними ф’ючерсами – можливість захисту від негативних змін ціни та екстремальної волатильності криптовалюти, будь то біткоін або ефір . Висока волатильність цифрових валют дозволяє трейдерам купувати активи за низькими цінами, виставляючи їх на продаж у разі зростання вартості, і навпаки.

Ф’ючерс на біткоїн — це угода між двома сторонами угоди, які зобов’язуються продати або купити біткоїн , як тільки його вартість досягне заданої ціни на майбутню дату. Тобто покупець ф’ючерсу набуває права продати монети BTC у майбутньому за фіксованим курсом, а продавець ф’ючерсу оголошує про свою згоду прийняти криптовалюту на дату розрахунку за встановленою ціною.

Торгівля ф’ючерсами криптовалют – це тип спекуляції без фактичного володіння криптовалютою, але з фактичним отриманням прибутку (або збитків) на коливаннях майбутньої ціни. Сам процес торгівлі не відрізняється від спотового трейдингу, трейдери зазвичай роблять прогнози щодо розвитку ціни, відкривають і закривають ордери, фіксують прибуток або збиток.

Проте за своєю суттю, ф’ючерси криптовалют сильно відрізняються від спотової торгівлі, тому що за ними немає реального активу, а є лише припущення про те, якою буде ціна активу у майбутньому. «Приблизний» характер торгівлі робить трейдинг ф’ючерсами більш легким та динамічним, дозволяє торгувати з великим кредитним плечем.

Якщо користувач вважає, що криптовалюта зросте в ціні до кінця місяця, він відкриває лонг (на підвищення) позицію по криптовалюті, купивши ф’ючерсний контракт на місяць. Якщо передбачається, що ціна впаде, користувач відкриває шорт (на зниження вартості) позицію. Після закінчення терміну дії договору обидві сторони, що у угоді, розраховуються, і договір закривається.

В обох випадках ви використовуєте ф’ючерси як страховку від майбутніх змін цін. Купівля ф’ючерсів проти ціни і продаж ф’ючерсів проти падіння ціни. Тобто покупець встає в лонг і фіксує нинішню ціну, щоб, коли Біткоїн виріс, отримати різницю в ціні на момент покупки та на момент продажу. А продавець, думаючи, що ціна впаде, встає в шорт, тобто робить ставку на зниження ціни, щоб отримати прибуток за рахунок кредитного плеча або позикових коштів біржі.

Спекулянтів залучають ф’ючерси криптовалют через їхнє високе кредитне плече і щодо швидкого руху цін. Кредитне плече або хеджування приваблює величезну кількість трейдерів тим, що частка депозиту, що торгується, може бути куди меншою ніж реальний торгований обсяг активу. Тобто для торгівлі цілим біткоіном фактично можна використовувати лише 0.1 BTC своїх реальних коштів.

Стандартні ф’ючерсні контракти . Стандартні ф’ючерсні контракти нагадують ф’ючерси будь-якого товару. Вони мають передбачувану ціну, дату закінчення, розрахунок. Стандартні ф’ючерсні контракти представляють такі криптобіржі, як Binance або Bybit . Як правило, пропонуються щоквартальні ф’ючерси на біткоїн до американського долара.

Ф’ючерси з фізичною доставкою . Ф’ючерси на біткоїн з фізичним постачанням пропонуються, зокрема, на платформі Bakkt , компанією, яка Intercontinental Exchange (ICE), батьківської Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE). Ф’ючерси з фізичною доставкою характеризуються тим, що криптовалюта поставляється в процесі розрахунку – біткоїн передається після закінчення терміну дії тим, хто купив ф’ючерси на нього.

Безстрокові контракти . Безстрокові контракти відрізняються тим, що не залежить від дати закінчення. Ціна безстрокового контракту торгується близько до спотової ціни криптовалюти, а об’єктом торгу є процентна ставка, яку трейдери, що ставлять лонг та шорт, виплачують один одному залежно від динаміки. Безстрокові ф’ючерси криптовалют є на Bybit , Binance , Okex та інших великих біржах. Терміну дії, як випливає з назви, такі ф’ючерси не мають. Вони торгуються як ф’ючерси, тобто майбутню ціну активу.

 

Серед приватних трейдерів найбільший попит мають переважно безстрокові ф’ючерси на біткоїн. На біржах безстрокові ф’ючерси зазвичай позначають словом Perpetual .

На даний момент багато криптовалютних бірж дозволяють торгувати ф’ючерсами різних криптовалют. Кожна з них має свої унікальні умови та переваги. Перерахуємо найпопулярніші крипто-ф’ючерсні біржі.

Binance — Провідна біржа криптовалют, заснована у 2017 році, яка вже встигла випередити найкращі світові майданчики за середньодобовим обсягом торгів. У розділі “Дерівативи” можна торгувати ф’ючерсами криптовалют.

Серед представлених деривативів COIN та USDT- Margin для безстрокових та квартальних крипт-ф’ючерсів. COIN-Margin ф’ючерси представлені у вигляді квартальних та безстрокових ф’ючерсів. USDT-Margin ф’ючерси у вигляді безстрокових, мають маржу та розраховуються замість активу (тобто у криптовалютах). Торгівля може здійснюватися із плечем дуже ризикованого розміру Х125. Початкова маржа 0.8%, підтримуюча маржа 0.4%, ставка фінансування 0.01%, інтервал фінансування кожні 8 годин, комісія мейкера 0.02%, тейкера 0.04%.

Торгова платформа для торгівлі ф’ючерсами на Binance надає такі опції, як налаштування та перевірка кредитного плеча, – на старті трейдер може дозволити собі леверидж Х20. Також трейдер може відслідковувати ціну маркування, при досягненні позиції буде ліквідовано, може контролювати час до поставки фінансування, спостерігати позиції в черзі на авто-делеверідж, контролювати динаміку ціни та обсяг торгів за 24 години.

Трейдерів залучають низькі комісії — 0,1%, а також висока продуктивність: біржа обробляє до 1,4 млн ордерів на секунду. Майданчик підтримує найпопулярніші криптовалюти та дає можливість завести гаманець для кожної з них. Надає широкий набір професійних інструментів для торгівлі та аналітики.

Біржа криптовалют Binance підтримує торгівлю фіатною валютою та різними стейблкоінами . Доступні пари з рублем, українською гривнею, білоруським рублем, євро, турецькою лірою, австралійським доларом, бразильським реалом, фунтом стерлінгом, індонезійською рупією, нігерійською найрою, південноафриканським рендом та в’єтнамським донгом. Підтримка депозитів, введення та виведення фіатних коштів здійснюється через платіжну систему Advanced Cash , Payeer , а також Visa та MasterCard.

Платформа Binance по праву займає перший рядок у нашому рейтингу, як найбезпечніша та найзручніша біржа для торгівлі цифровими активами та ф’ючерсами криптовалют. Біржа має низьку комісію за вчинення угоди та набором рідкісних монет для інвестицій. На даний момент це найзручніша і найпросунута біржа криптовалют в інтернеті.

Gate.io – Популярна біржа криптовалют. Працює з 2013 року та займає одну з лідируючих позицій за рейтингом CoinMarketCap. Дозволяє використовувати маржинальну торгівлю та безстрокові ф’ючерси криптовалют. У біржі багато унікальних функцій, яких немає на Binance.

Основні переваги торгівлі на Gate.io:

• Торгівля безстроковими контрактами у розрахунках BTC та USDT .
• Різні похідні продукти.
• Кредитне плече X100.
• Маржинальна торгівля – класична та професійна.
• Відгукові контракти CBBC.
• Криптопродукти ETF, включаючи кратні, комбіновані та зворотні ETF.
• Flash Swap — Користувачі можуть обмінювати криптовалюти одним клацанням миші. Жодних комісій.
• Інтерфейс біржі перекладено 14 мовами, у тому числі і російською, що дуже важливо.
• Є можливість встановити мобільні програми для iOS та Android.
• Для захисту облікових записів використовується двофакторна автентифікація.
• Великий вибір торгових пар.
• Хороша ліквідність на багатьох ринках.
• Зручний інтерфейс.
• Верифікація не є обов’язковою.

Купівля криптовалюти також доступна за допомогою кредитної картки через такі шлюзи як Advanced Cash , Mercuryo, BANXA, Simplex та Coinify, а також за допомогою банківського переказу. Купити ф’ючерси криптовалют через Gate.io не складе труднощів, а зручний інтерфейс і надійність біржі не залишать вас байдужими.

Gate.io захищає ваші засоби як централізованими, так і децентралізованими методами. Це також перша біржа, яка інвестує мільйони у фонд «Безпеки та Права», щоб додати додатковий захист до вашого капіталу. Gate.io – це надійний та зручний спосіб торгівлі, а також система миттєвого введення та виведення коштів.

Gate.io є однією з ранніх і великих бірж, яка суворо дотримується правил і ніколи не маніпулює ринком. Вона прагне бути відкритою, прозорою та готовою до співпраці.Okex – це універсальна криптовалютна платформа з підтримкою фіату, створена в Гонконгу та орієнтована на світовий крипто-ринок. Сервіс дозволяє здійснювати обмін фіатних валют на цифрові за допомогою Visa, Mastercard та інших зручних способів оплати. Також на біржі доступні такі інструменти як ф’ючерси криптовалют та маржинальна торгівля.

Okex – одна з найвідоміших криптобірж, яка надає можливості з торгівлі ф’ючерсами криптовалют – безстроковими, тижневими, двотижневими та квартальними. Безстроковими ф’ючерсами криптовалют можна торгувати із плечем Х100, терміновими Х20. Початкова та підтримуюча маржа розраховується за формулою, яку потрібно уточнити на біржі. Інтервал фінансування кожні 8 годин.

Ф’ючерси криптовалют на Okex розраховуються в доларовому еквіваленті, відповідно до певної кількості біткоїну. Така структура ціни схильна до впливу волатильності, тому не рекомендується такі контракти використовувати для хеджування. Як варіант вирішення цієї проблеми, використовується вартість контракту з кількістю біткоїну рівним 100 доларів. У цьому випадку кредитне плече фіксоване і вже криптовалютний ф’ючерс можна використовувати для хеджування.

Крім безпосереднього трейдингу, торгова платформа пропонує зручні інструменти для майнінгу , управління гаманцями та зберігання криптовалют.

OKEx дозволяє обмінювати 36 фіатних валют на криптовалюту за пару хвилин, сплативши угоду картками VISA/Mastercard, банківським переказом та іншими способами. За фіат можна купити 6 цифрових валют – USDT , Bitcoin , Ethereum , Ripple , Litecoin , OKB. І оплатити покупку за допомогою: VISA/Mastercard, Payeer , Skrill, PayPal, Google Pay, SEPA, Western Union і т.д.

Мультивалютний гаманець біржі OKEx дозволяє надійно зберігати цифрові активи (основні токени та токени  ERC-20 ). Гаманець захищений багаторівневою системою безпеки. Окрім доступу до широкого набору інструментів, Okex дозволяє торгувати будь-де, у тому числі з мобільного телефону.

FTX — криптовалютна біржа деривативів, яка має найвищий (10) рейтинг надійності. На FTX представлені різні ф’ючерси криптовалют як безстрокові, так і квартальні ф’ючерси.

Типи контрактів: безстрокові та квартальні ф’ючерси криптовалют. Початкова маржа та ставка фінансування розраховуються за певними формулами, з якими необхідно ознайомитись на біржі. Інтервал фінансування кожні 60 хвилин, кредитне плече: до Х100. Комісії для мейкера, залежно від рівня, може становити 0.02%, 0.015%, 001%, комісія тейкера 0.06%, 0.055%, 0.05%, 0.045%, 0.04%. При розміщенні ордерів на біржі можна вибрати напрямок, вартість, обсяг і можна вибрати складний тип ордера. Складний тип дозволяє одночасно відкривати позиції з додатковими функціями типу лімітного ордера, стоп-лосса, тейк-профіту та інші.

Запуск біржі FTX відбувся у травні 2019 року. З моменту старту користувачі отримали можливість використовувати багато інноваційних інструментів, включаючи опціони на біткоін, MOVE контракти, криптовалютні деривативи для угод між приватними особами (Perpetual Swap) та ін . Крім того, передбачено спеціальні умови для тих, хто постійно користується біржею FTX. OTC послуги (позабіржові покупки/продажі) також представлені на платформі, що відмінно підходить для тих, хто бажає обміняти великі суми. Мобільний додаток дозволяє відстежувати всі операції у режимі реального часу.

Ключові особливості біржі FTX:

• Унікальні та інноваційні продукти , такі як контракти MOVE, торгівля токенами з кредитним плечем та ін. Як уже сказано вище, FTX працює як з роздрібними та інституційними трейдерами.
• Низькі комісії , вузькі спреди, OTC послуги, підтримка клієнтів, графіки від сервісу TradingView, мобільні програми під IOS та Android.
• Депозити / висновок за фіат . USD, EUR, CAD, GBP, AUD – все це доступно для користувачів. Можна також використовувати кредитні картки для поповнення балансу на біржі.
• Кредитне плече до 101x . Щедре кредитне плече, що дозволяє трейдерам збільшити прибуток.
• Швидка конвертація або переведення в стейблкоіни .
• Для великих інвесторів передбачено звані «інституційні послуги». До них відносяться: відсутність обмежень на виведення коштів, висока ліквідність, позабіржові угоди (OTC), ліквідаційний фонд тощо.
• Широка підтримка клієнтів . На FTX інтегровані різні функції та ресурси, які допомагають користувачам орієнтуватися на біржі. Крім того, у спеціальних чатах, які підтримують понад 10 мов, ви отримаєте відповіді на всі запитання.
• Спотовий ринок . Спотові ринки дозволяють користувачам купувати/продавати криптовалюти, також як і на будь-якій біржі ( Binance , Gate.io і т.д.) BTC, ETH, BNB, LINK, FTT, BCH, USDT, PAXG, XAUT, TRYB та BTMX – все це доступно для трейдерів на FTX біржі.

Відкривши рахунок на біржі, користувачі можуть брати участь у торгівлі ф’ючерсами (більше 20 активів), продавати токени (більше 45 видів) з кредитним плечем або просто торгувати як на звичайній біржі.

Поповнити баланс можна фіатом: USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, HKD, SGD та ZAR. А також наступними криптовалютами: Bitcoin (BTC) , Ethereum (ETH) , Bitcoin Cash (BCH) , Binance Coin (BNB) , Litecoin (LTC) , FTX Token (FTT), BitMax Token (BTMX), BiLira (TRYB), Стейбл USD (USDT, USDC, TUSD, PAX, HUSD та BUSD). Комісія за поповнення балансу криптовалютою не стягується.

Bybit – Популярна біржа криптовалют із Сінгапуру, що працює з 2018 року. Біржа претендує на звання однієї з найбільш швидко зростаючих бірж криптовалютних деривативів з більш ніж мільйоном зареєстрованих користувачів. Побудована на клієнтоорієнтованих цінностях, Bybit прагне забезпечити професійний, розумний, інтуїтивно зрозумілий та інноваційний досвід, щоб краще обслуговувати клієнтів.

Компанія Bybit прагне створити справедливе, прозоре та ефективне торгове середовище та пропонує цілодобову багатомовну підтримку в рамках свого сервісу. Біржа Bybit пропонує ф’ючерсну торгівлю із криптовалютними бонусами з кредитним плечем до Х100. Ф’ючерсні контракти – безстрокові. Початкова маржа розраховується як наслідок множення суми ордера на початкову ставку, що залежить від обраного кредитного плеча. Початкова та підтримуюча маржа 0.5%, 1%, ставка фінансування 0.0148% за 3 години, інтервал фінансування: кожні 8 годин, плече Х100, комісія мейкера 0.025%, тейкера 0.075%.

Переваги біржі Bybit:

• Легкий старт – реєстрація на біржі займає кілька хвилин.
• Відчутний бонус – нові користувачі Bybit отримують на свій рахунок вітальні $10 плюс $50 за депозит коштів. Їх можна використовуватиме торгівлі на біржі.
• Цілодобова підтримка — завжди на зв’язку електронною поштою та онлайн-чатом.
• Відсутність прихованих комісій. Комісія для мейкера – від 0,025% від суми операції, для тейкера – до 0,075%.
• Відсутність обов’язкової верифікації — підтвердження особи потрібне лише за проведення операцій введення-виведення коштів через банківські картки.
• Російськомовна версія інтерфейсу .
• Bybit – перша у світі біржа, на якій з’явилися деривативи на основі XRP/USD, EOS/USD та ETH/USD.

Торговий термінал Tradingview дозволяє працювати з графічними інструментами та індикаторами. Доступна маржинальна торгівля (кредитне плече 1:100). Тип ордера вибирається самостійно (точне виконання або за ринковою ціною).

До особливостей торгівлі ф’ючерсами криптовалют належить те, що користувачам пропонується один торговий рахунок для торгівлі безстроковими та ф’ючерсними контрактами на біткоїн. Також є загальний страховий фонд із безстроковим контрактом. На біржі можна утримувати одну позицію – шорт або лонг або хеджувати шорт і лонг одночасно. Також на біржі не сплачується комісія за фінансування на утриманні позиції. Біткоїн використовується як початкова маржа, а прибутки і збитки теж розраховуються при закритті позиції в біткойні.

BitForex – Популярна біржа криптовалют. За даними аналітичного порталу CoinMarketCap, входить до ТОП-15 найпривабливіших торгових майданчиків для трейдерів. На BitForex можна зустріти безліч рідкісних монет, а також купити ф’ючери криптовалют.

Криптобіржа BitForex дозволяє торгувати з безстроковими контрактами на пару BTC/USD із кредитним плечем до Х100. Початкова та підтримуюча маржа розраховується за формулою, яку слід подивитися на біржі. Ставка фінансування 0,07%, інтервал фінансування кожні 8 годин.

На торговому майданчику BitForex використається внутрішня валюта, яка називається BF Token. Його власники зможуть отримувати вигоди від торгівлі на BF-платформі та сплачувати значно менші комісійні збори за рахунок загальної системи винагород, реалізованої за допомогою BF Token.

BitForex має свої особливості, які додають впевненості користувачам:

• Це універсальна торгова платформа для визначення активів та похідних продуктів: близько 100 торгових пар, ф’ючерсні та опціонні контракти.
• Ефективність трансакцій на рівні Mega: платформа використовує автономну технологію динамічного прискорення ODAT.
• Унікальна повна версія Cold Wallet: користувачі мають права інтелектуальної власності на розробку повного холодного гаманця, в якому понад 98% коштів користувача зберігається в автономному режимі.
• Гарячий гаманець підтримує лише невелику частину коштів, необхідних для ордерів у черзі, приблизно 0,5%.
• Захист від DDoS: інтелектуальне балансування навантаження та маршрутизація під час переходу між серверами для підвищення продуктивності. Виявлення шкідливого трафіку як реального часу блокує запити зловмисних серверів.
• Глобальна платформа моніторингу безпеки цифрових активів: BitForex має провідну проактивну систему моніторингу своїх цифрових активів і контролює глобальні зміни криптовалюти в режимі реального часу.

Якщо біржа додасть до списку фіатних валют та розширить список ордерів, то отримає всі шанси увійти до п’ятірки найбільших майданчиків за обсягом торгів. Однією із причин успішного розвитку біржі криптовалют BitForex є її триступінчаста реферальна програма. Створіть обліковий запис, отримайте реферальний код, і запрошуйте своїх знайомих торгувати на біржі.

Huobi – найбільша китайська біржа, заснована в 2013 році в Пекіні. Вона займає 10 місце у світі за обсягом торгів. Сервіс її надійний та безпечний для торгівлі криптовалютами та ф’ючерсами криптовалют. Біржа Huobi перекладена 9 мов, у тому числі і російською.

Біржа Huobi надає ф’ючерсні контракти на BTC , ETH , LTC , EOS , BCH , XRP, TRX терміном експірації на тиждень, два тижні, квартал з розміром плеча Х20. Контракти виконуються по п’ятницях — щотижневі контракти виконуються найближчої п’ятниці, двотижневі, відповідно, у п’ятницю через тиждень, квартальні в останню п’ятницю березня, червня, вересня, грудня. Початкова маржа залежить від динаміки цін активу, що підтримує маржа – 0.5%, ставка фінансування розраховується на кожний конкретний випадок. Інтервал фінансування кожні 8 годин.

Huobi підтримує понад 190 торгових пар, які розбиті на 3 основні ринки: USDT, BTC та ETH. З усіх ринків ринок USDT є наймізернішим. У той же час, ринок BTC найнасиченіший, а більшість нових криптовалютів з’являється саме в парах до біткоїну. Крім стандартних включень криптовалют в лістинг, Huobi додаються форки біткоіна, такі як BTG, BIFI або BCX.

Для роботи з усім цим різноманіттям торгових пар трейдерам пропонується скористатися досить зручною торговою платформою, яка також відрізняється багатою функціональністю. Насамперед на увагу заслуговує інтерфейс, що використовується для побудови графіків, що дозволяє вибирати серед безлічі часових відрізків і має багатий набір опцій для налаштування самих графіків. Дивує і безліч технічних індикаторів, функціональність яких, принаймні, не поступається базовому набору інструментів MT4.

Як стверджує Huobi, основними цінностями біржі є безпека, надійність та стабільність операцій. 98% активів користувачів зберігаються на холодних гаманцях. Біржа використовує посилені заходи боротьби з DDoS-атаками. Угоди на платформі обкладаються комісією в 0,2%, що робить Huobi привабливою платформою для обміну криптовалют.

Щоб вибрати біржу для торгівлі криптовалютними ф’ючерсами, потрібно уважно ознайомитись з умовами торгівлі, інструментами та можливостями. У перелічених нами біржах створено практично ідеальні умови для торгівлі ф’ючерсами криптовалют.

Плюси та мінуси ф’ючерсної торгівлі

Торгівля ф’ючерсами криптовалют має як плюси, і деякі ризики, які слід враховувати. Нижче представлені основні плюси та мінуси торгівлі цими інструментами.

Плюси торгівлі ф’ючерсами криптовалют:

• Простота трейдингу . Торгівля ф’ючерсами легша, ніж сама по собі торгівля криптовалютами. По ідеї, для неї навіть не потрібен крипто-гаманець , і не потрібно особливо глибоко занурюватися у вивчення крипто-індустрії. Тобто якщо користувач має якийсь досвід трейдингу ф’ючерсами товарів та інших активів, він також може почати торгувати ф’ючерсами криптовалют. Тому зараз обсяг обороту крипто-ф’ючерсів більший, ніж обсяг спотового трейдингу.
• Високий прибуток . Крипто-ринок в даний час на підйомі, ціни зростають з невеликими відкатами, тому в цілому ф’ючерси криптовалют зараз обіцяють високі прибутки. Крім того, криптобіржі пропонують леверидж — кредитні плечі, навіть до Х100, що при хорошому розкладі веде до дуже великих прибутків.
• Кредитне плече . Ф’ючерси на біткоїн пропонують доступ до великого обсягу біткоїнів лише за невелику частку від їх загальної вартості. Кредитне плече дозволяє посилювати відносно невеликі цінові коливання та отримувати прибуток, що окупає ваш час та зусилля.
• Гра на зниження . Коли ціна на криптовалюту падає, учасники спотової торгівлі змушені виходити в якісь стабільніші активи, але ф’ючерсна торгівля дозволяє заробляти і на падінні ціни за допомогою відкриття позицій шортів.
• Менший депозит . При ф’ючерсному трейдингу можна тримати на рахунку криптовалют великі кошти щодо транзакцій, оскільки можна проводити операції з кредитним плечем.
• Гнучкість . Ф’ючерси криптовалют мають гнучкість, що дозволяє спекулювати на ціні активу і отримувати прибуток у короткі терміни, без необхідності придбання базового активу. Відкрити позицію за ф’ючерсним контрактом на біткоїн можна в USDT, тоді отриманий прибуток буде розрахований також у USDT .
• Більше стратегій . Ф’ючерси — це більш гнучкий фінансовий інструмент, ніж спотова торгівля, що дозволяє реалізовувати більше стратегій із великим ефектом. Ф’ючерсна торгівля дозволяє відкривати шорт без обмежень, що є додатковою перевагою під час проведення швидких стратегій.
• Ліквідність . Ф’ючерси криптовалют є одними з найліквідніших інструментів у криптовалютній економіці — їхній щомісячний обсяг вимірюється трильйонами. Ризики на ліквідному ринку зазвичай знижуються, тому що завжди є хтось, що бажає зайняти протилежний бік угоди, що зменшує ризик прослизання.
• Диверсифікація портфеля . Ф’ючерси на біткоїн дають додаткові можливості для диверсифікації портфеля та збільшення прибутку. Ви можете розробляти складні торгові стратегії, такі як продаж без покриття, арбітраж, парний трейдинг і т.д.
• Хеджування . Крипто-ф’ючерси – це своєрідний спосіб хеджування, збереження крипто-активів, оскільки ціна ф’ючерсного контракту має дату закінчення. Ціна збережеться, навіть якщо ціна активу просяде до виконання контракту.

Мінуси торгівлі крипто-ф’ючерсами:

• Торгівля з кредитним плечем. Одна з найпривабливіших і водночас найнебезпечніших рис ф’ючерсного трейдингу — можливість торгувати з кредитним плечем. Цю можливість пропонують майже всі кріпто-біржі з ф’ючерсами. Торгівля з кредитним плечем може принести порівняно величезний прибуток, наприклад, якщо торгувати з 10 дол. з плечем Х100, то реально заробити 1000 доларів. Але є одне «але» — це дуже ризикований спосіб торгівлі, який під силу виключно кваліфікованим трейдерам, які точно не торгують із 10 доларами. Зазвичай, криптобіржі пропонують леверидж до Х50, але є і більше. Якщо недосвідчений трейдер вирішив таки спробувати удачу і поторгувати з плечем, слід уникати ставок із високим левериджем. Вибране кредитне плече визначає маржу, яка потрібна для трейдингу, так якщо обрано кредитне плече в Х20, то в позиції задіюється 20% коштів, – Інше доведеться зайняти біля біржі або трейдерів, природно, під відсоток. Легко підрахувати, наскільки великі будуть втрати, якщо ставка буде помилковою.
• Волатильність та нестача знань . Базовий недолік ф’ючерсного трейдингу – волатильність криптовалют. Ця якість призводить і до високих прибутків, і великих втрат. Захиститися від цього складно, оскільки криптовалютний ринок непередбачуваний. Загострює проблему те, що легкість входу на ринок крипто-ф’ючерсів наводить на нього недостатньо кваліфікованих трейдерів, які торгують навмання або за поганими стратегіями, та ще й з кредитним плечем, що неминуче призводить до втрат на криптовалютному ринку.
• Криптовалютні деривативи дозволяють китам маніпулювати ринком .
• Ф’ючерси криптовалют не підходять для довгострокового інвестування .
• Є небезпека примусового закриття позиції .
• Досить складний механізм розрахунку прибутку через різні нюанси, такі як ставка рефінансування або плата за ліквідацію.

Криптовалюта, прописана в договорі, це просто намальовані цифри в контрактах. Якщо ви вирішили інвестувати у Bitcoin на довгострок, краще купіть монети на спотовому ринку.